| 基金全称：国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金代码：011634 | 存续期限：不定期 | ||
| 基金类型：债券型 | 业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率 | ||
| 成立日期：2021年11月3日 |
收益率2023-06-21
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安悦纯债一年定开 | -0.01% | -0.01% | 0.44% | 2.72% | 2.94% | -- | 2.11% | 5.44% |
基金信息
| 投资目标： | |
| 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略： | |
| 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 投资范围： | |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险等级
风险等级：R2
适合人群：C2、C3、C4、C5
基金经理
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李辉女士 |
销售机构
代销机构
银行
- 宁波银行股份有限公司
- 平安银行股份有限公司
第三方销售机构
- 上海万得基金销售有限公司
- 上海利得基金销售有限公司
- 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司