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基金全稱:國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A
基金托管人:招商銀行股份有限公司

基金代碼:012663           
存續期限:不定期            

基金類型:ETF聯接基金            
業績比較基準:中證滬港深300指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

發行日期:2021年11月24日 
收益率
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以來成立以來
國壽滬港深300ETF聯接A -- -- -- -- -- -- -- --
基金信息
投資目標:                

本基金通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
投資策略:            

本基金主要投資于目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。

為實現投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產可投資于標的指數成份股、備選成份股、國內依法發行上市的非成份股(包括港股通標的股票、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、衍生工具、債券資產、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定),其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 

投資范圍:            

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含港股通標的股票、中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、證券公司短期公司債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

本基金投資港股通投資標的股票,未來如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式,基金管理人可在履行適當程序后相應調整。

基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與轉融通證券出借業務,以提高投資效率及進行風險管理。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

 

風險等級

   

       

風險等級:R3         

適合人群:C3、C4、C5            


基金經理
 

李康先生
博士,現任國壽安保基金公司基金經理。
曾任中國國際金融有限公司量化分析經理、長盛基金管理有限公司量化研究員。

代銷機構

銀行

  • 招商銀行股份有限公司

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  • 東方財富證券股份有限公司

第三方銷售機構

  • 珠海盈米基金銷售有限公司
  • 京東肯特瑞基金銷售有限公司
  • 北京雪球基金銷售有限公司
  • 上海基煜基金銷售有限公司
  • 北京匯成基金銷售有限公司
  • 上海天天基金銷售有限公司
  • 浙江同花順基金銷售有限公司
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