| 基金全称：国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A | 基金托管人：招商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码：012663 | 存续期限：不定期 | ||
| 基金类型：ETF联接基金 | 业绩比较基准：中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||
| 成立日期：2022年2月25日 |
收益率2023-09-11
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿沪港深300ETF联接A | 0.48% | -2.19% | -2.78% | -2.16% | -3.84% | -- | -1.44% | -4.47% |
基金信息
| 投资目标： | |
| 本基金通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略： | |
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 投资范围： | |
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金投资港股通投资标的股票，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
风险等级
风险等级：R3
适合人群：C3、C4、C5
基金经理
 |
李康先生 |
代销机构
银行
- 杭州银行股份有限公司
- 交通银行股份有限公司
- 招商银行股份有限公司
- 兴业银行股份有限公司
- 平安银行股份有限公司
- 宁波银行股份有限公司
证券公司
- 中信建投证券股份有限公司
- 中信证券股份有限公司
- 中国银河证券股份有限公司
- 海通证券股份有限公司
- 国盛证券有限责任公司
- 中信证券华南股份有限公司
- 东方财富证券股份有限公司
- 粤开证券股份有限公司
- 中信证券（山东）有限责任公司
第三方销售机构
- 上海中正达广基金销售有限公司
- 北京雪球基金销售有限公司
- 上海华夏财富投资管理有限公司
- 上海基煜基金销售有限公司
- 济安财富（北京）基金销售有限公司
- 上海攀赢基金销售有限公司
- 博时财富基金销售有限公司
- 珠海盈米基金销售有限公司
- 京东肯特瑞基金销售有限公司
- 腾安基金销售（深圳）有限公司
- 北京度小满基金销售有限公司
- 深圳众禄基金销售股份有限公司
- 上海天天基金销售有限公司
- 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
- 上海长量基金销售有限公司
- 浙江同花顺基金销售有限公司
- 上海利得基金销售有限公司
- 北京汇成基金销售有限公司
- 上海联泰基金销售有限公司
- 深圳新华信通基金销售有限公司
- 北京创金启富基金销售有限公司
期货
- 中信期货有限公司
保险
- 中国人寿保险股份有限公司