Fundid1=510380 CreationRedemptionUnit=3000000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=300 EstimateCashComponent=-38308.45 TradingDay=20230928 PreTradingDay=20230927 CashComponent=-40918.45 NAVperCU=3102607.55 NAV=1.0342 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 000001 |平安银行| 1700|3|0.10000|0.10000| 18989.000| | | | 000002 |万科A | 1200|3|0.10000|0.10000| 15660.000| | | | 000063 |中兴通讯| 500|3|0.10000|0.10000| 16490.000| | | | 000069 |华侨城A | 700|3|0.10000|0.10000| 2982.000| | | | 000100 |TCL科技 | 2600|3|0.10000|0.10000| 10374.000| | | | 000157 |中联重科| 800|3|0.10000|0.10000| 5512.000| | | | 000166 |申万宏源| 1500|3|0.10000|0.10000| 6510.000| | | | 000301 |东方盛虹| 500|3|0.10000|0.10000| 5785.000| | | | 000333 |美的集团| 800|3|0.10000|0.10000| 44952.000| | | | 000338 |潍柴动力| 900|3|0.10000|0.10000| 11349.000| | | | 000408 |藏格矿业| 100|3|0.10000|0.10000| 2291.000| | | | 000425 |徐工机械| 800|3|0.10000|0.10000| 5112.000| | | | 000538 |云南白药| 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|中信证券| 1700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600031 |三一重工| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 600036 |招商银行| 2100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600039 |四川路桥| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600048 |保利发展| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600050 |中国联通| 3300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600061 |国投资本| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600085 |同仁堂 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600089 |特变电工| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600104 |上汽集团| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600111 |北方稀土| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600115 |中国东航| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600132 |重庆啤酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600150 |中国船舶| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600176 |中国巨石| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600183 |生益科技| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600188 |兖矿能源| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600196 |复星医药| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600219 |南山铝业| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600233 |圆通速递| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600276 |恒瑞医药| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600309 |万华化学| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600332 |白云山 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600346 |恒力石化| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600362 |江西铜业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600383 |金地集团| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600406 |国电南瑞| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600426 |华鲁恒升| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600436 |片仔癀 | 0|2| | | 0.000| | | | 600438 |通威股份| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600460 |士兰微 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600519 |贵州茅台| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600547 |山东黄金| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600570 |恒生电子| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600584 |长电科技| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600585 |海螺水泥| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600588 |用友网络| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600600 |青岛啤酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600606 |绿地控股| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600660 |福耀玻璃| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600674 |川投能源| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600690 |海尔智家| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600732 |爱旭股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600741 |华域汽车| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600745 |闻泰科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600754 |锦江酒店| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600760 |中航沈飞| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600763 |通策医疗| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600795 |国电电力| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600803 |新奥股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600809 |山西汾酒| 0|2| | | 0.000| | | | 600837 |海通证券| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600845 |宝信软件| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600875 |东方电气| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600884 |杉杉股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600886 |国投电力| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600887 |伊利股份| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600893 |航发动力| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600900 |长江电力| 1700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600905 |三峡能源| 2400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600918 |中泰证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600919 |江苏银行| 2100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600926 |杭州银行| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600941 |中国移动| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600958 |东方证券| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600989 |宝丰能源| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600999 |招商证券| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601006 |大秦铁路| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601009 |南京银行| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601012 |隆基绿能| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601021 |春秋航空| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601066 |中信建投| 200|2| | | 4958.000| | | | 601088 |中国神华| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601100 |恒立液压| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601111 |中国国航| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601117 |中国化学| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601138 |工业富联| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601155 |新城控股| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601166 |兴业银行| 2500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601169 |北京银行| 2500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601186 |中国铁建| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601211 |国泰君安| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601216 |君正集团| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601225 |陕西煤业| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601229 |上海银行| 1700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601236 |红塔证券| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601238 |广汽集团| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601288 |农业银行| 5400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601318 |中国平安| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601319 |中国人保| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601328 |交通银行| 4700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601336 |新华保险| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601360 |三六零 | 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601377 |兴业证券| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601390 |中国中铁| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601398 |工商银行| 6000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601600 |中国铝业| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601601 |中国太保| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601607 |上海医药| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601615 |明阳智能| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601618 |中国中冶| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601628 |中国人寿| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601633 |长城汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601658 |邮储银行| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601668 |中国建筑| 3600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601669 |中国电建| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601688 |华泰证券| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601689 |拓普集团| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601698 |中国卫通| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601699 |潞安环能| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601728 |中国电信| 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1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601988 |中国银行| 3600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601989 |中国重工| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601995 |中金公司| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601998 |中信银行| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 603019 |中科曙光| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603185 |弘元绿能| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603195 |公牛集团| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603259 |药明康德| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 603260 |合盛硅业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603288 |海天味业| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 603290 |斯达半导| 0|2| | | 0.000| | | | 603369 |今世缘 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603392 |万泰生物| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603486 |科沃斯 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603501 |韦尔股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603659 |璞泰来 | 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603799 |华友钴业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603806 |福斯特 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603833 |欧派家居| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603899 |晨光股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603986 |兆易创新| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603993 |洛阳钼业| 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