Fundid1=517300 CreationRedemptionUnit=3000000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=300 EstimateCashComponent=-9145.06 TradingDay=20231011 PreTradingDay=20231010 CashComponent=-8223.16 NAVperCU=2025115.23 NAV=0.6750 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 00001 |长和 | 110|7|0.20000|0.00000| 4139.770| | | | 00002 |中电控股| 84|7|0.20000|0.00000| 4358.790| | | | 00003 |香港中华| 462|7|0.20000|0.00000| 2367.680| | | | 00004 |九龙仓集| 51|7|0.20000|0.00000| 895.850| | | | 00005 |汇丰控股| 834|7|0.20000|0.00000| 47558.300| | | | 00006 |电能实业| 62|7|0.20000|0.00000| 2114.480| | | | 00011 |恒生银行| 31|7|0.20000|0.00000| 2734.050| | | | 00012 |恒基地产| 60|7|0.20000|0.00000| 1141.400| | | | 00016 |新鸿基地| 72|7|0.20000|0.00000| 5610.750| | | | 00020 |商汤-W | 964|7|0.20000|0.00000| 1254.980| | | | 00027 |银河娱乐| 108|7|0.20000|0.00000| 4569.460| | | | 00066 |港铁公司| 77|7|0.20000|0.00000| 2156.610| | | | 00083 |信和置业| 169|7|0.20000|0.00000| 1358.800| | 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