全部基金产品
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳德一年持有期混合A | 018143 | -- | -- | -- | -- | ||||
国寿稳德一年持有期混合C | 018144 | -- | -- | -- | -- | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 09-28 | 0.5249 | 1.877% | 0% | |||
国寿货币B | 000506 | 09-28 | 0.5905 | 2.121% | 0% | |||
国寿添利货币A | 003422 | 09-28 | 0.4753 | 1.580% | 0% | |||
国寿添利货币B | 003423 | 09-28 | 0.5411 | 1.823% | 0% | |||
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 09-28 | 0.6433 | 2.208% | 0% | |||
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 09-28 | 0.6809 | 2.351% | 0% | |||
国寿增金宝货币A | 001826 | 09-28 | 0.5185 | 2.048% | 0% | |||
国寿增金宝货币B | 009790 | 09-28 | 0.5856 | 2.296% | 0% | |||
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 09-28 | 0.5109 | 1.952% | 0% | |||
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 09-28 | 0.5636 | 2.143% | 0% | |||
国寿鑫钱包货币C | 018667 | 09-28 | 0.4982 | 1.879% | 0% | |||
国寿薪金宝货币A | 000895 | 09-28 | 0.4694 | 1.735% | 0% | |||
国寿薪金宝货币B | 017880 | 09-28 | 0.5230 | 1.942% | 0% | |||
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-28 | 0.6451 | 1.325% | -- | 暂停交易 | ||
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-28 | 0.7813 | 1.838% | -- | 暂停交易 | ||
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
国寿货币E | 511970 | 09-28 | 0.5248 | 1.877% | -- | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 09-28 | 1.424 | 1.995 | 0.64% | ||||
国寿成长优选股票A | 001521 | 09-28 | 1.177 | 1.583 | 0.26% | ||||
国寿成长优选股票C | 017916 | 09-28 | 0.790 | 0.790 | 0.25% | 0% | |||
国寿1-3年国开债A | 007010 | 09-28 | 1.0340 | 1.1430 | 0.10% | ||||
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-28 | 1.2877 | 0.5962 | 0.28% | -- | 暂停交易 | ||
国寿1-3年国开债C | 007011 | 09-28 | 1.0329 | 1.1419 | 0.10% | 0% | |||
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 09-28 | 0.5855 | 0.5855 | 0.27% | ||||
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 09-28 | 1.0312 | 1.0312 | -0.29% | -- | 暂停交易 | ||
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 09-28 | 0.9974 | 1.7544 | -0.27% | ||||
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 09-28 | 1.1225 | 1.1225 | 1.48% | -- | |||
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 09-28 | 1.0347 | 1.0347 | 1.40% | ||||
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 09-28 | 1.0241 | 1.0241 | 1.40% | 0% | |||
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 09-28 | 1.0614 | 1.1024 | 0.11% | ||||
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 09-28 | 1.0963 | 1.1373 | 0.11% | 0% | |||
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 09-28 | 0.6773 | 0.6773 | -0.56% | -- | 暂停交易 | ||
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 09-28 | 0.9329 | 0.9329 | -0.52% | ||||
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 09-28 | 0.9324 | 0.9324 | -0.52% | 0% | |||
国寿强国智造混合 | 003131 | 09-28 | 1.2145 | 1.4045 | 0.08% | ||||
国寿稳泰一年A | 004772 | 09-28 | 1.2155 | 1.4075 | -0.07% | ||||
国寿稳泰一年C | 004773 | 09-28 | 1.1703 | 1.3583 | -0.08% | ||||
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 09-28 | 0.9846 | 0.9846 | 0.73% | ||||
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 09-28 | 1.2253 | 1.2253 | 0.45% | ||||
国寿稳诚混合A | 004225 | 09-28 | 1.0111 | 1.3572 | 0.17% | ||||
国寿稳诚混合C | 004226 | 09-28 | 1.0067 | 1.3500 | 0.18% | 0% | |||
国寿稳惠混合 | 002148 | 09-28 | 1.2681 | 1.6497 | 0.95% | ||||
国寿稳嘉混合A | 004258 | 09-28 | 1.0525 | 1.3745 | 0.11% | ||||
国寿稳嘉混合C | 004259 | 09-28 | 1.0493 | 1.3683 | 0.12% | 0% | |||
国寿稳荣混合A | 004279 | 09-28 | 1.1043 | 1.4187 | 0.01% | ||||
国寿稳荣混合C | 004280 | 09-28 | 1.0994 | 1.4110 | 0.01% | 0% | |||
国寿稳信混合A | 004301 | 09-28 | 1.1048 | 1.3406 | 0.22% | ||||
国寿稳信混合C | 004302 | 09-28 | 1.1051 | 1.3383 | 0.23% | 0% | |||
国寿稳信混合E | 015406 | 09-28 | 0.9749 | 0.9749 | 0.23% | 0% | |||
国寿稳寿混合A | 004405 | 09-28 | 1.0555 | 1.3832 | 0.05% | ||||
国寿稳寿混合C | 004406 | 09-28 | 1.0500 | 1.3755 | 0.05% | 0% | |||
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 09-28 | 1.5865 | 1.6365 | 0.99% | ||||
国寿核心产业混合 | 002376 | 09-28 | 0.784 | 1.185 | 0.51% | ||||
国寿健康科学混合A | 005043 | 09-28 | 1.1965 | 1.1965 | -0.42% | ||||
国寿健康科学混合C | 005044 | 09-28 | 1.1731 | 1.1731 | -0.42% | 0% | |||
国寿目标策略混合A | 004818 | 09-28 | 1.1813 | 1.1813 | 0.56% | ||||
国寿目标策略混合C | 004819 | 09-28 | 1.1719 | 1.1719 | 0.56% | 0% | |||
国寿稳吉混合A | 004756 | 09-28 | 1.1166 | 1.3554 | 0.01% | ||||
国寿稳吉混合C | 004757 | 09-28 | 1.1116 | 1.3487 | 0.01% | 0% | |||
国寿稳瑞混合A | 004760 | 09-28 | 1.2131 | 1.3941 | 0.07% | ||||
国寿稳瑞混合C | 004761 | 09-28 | 1.2080 | 1.3870 | 0.07% | 0% | |||
国寿华兴混合 | 005683 | 09-28 | 1.4773 | 1.5073 | -0.06% | ||||
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 09-28 | 1.0984 | 1.0984 | 0.47% | ||||
国寿研究精选混合A | 008082 | 09-28 | 1.3028 | 1.3028 | 0.76% | ||||
国寿研究精选混合C | 008083 | 09-28 | 1.2884 | 1.2884 | 0.76% | 0% | |||
国寿稳丰6个月A | 009244 | 09-28 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | ||||
国寿稳丰6个月C | 009245 | 09-28 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | 0% | |||
国寿高股息混合A | 009500 | 09-28 | 0.7973 | 0.7973 | 0.14% | ||||
国寿高股息混合C | 009501 | 09-28 | 0.7902 | 0.7902 | 0.14% | 0% | |||
国寿裕安混合A | 010205 | 09-28 | 0.9899 | 1.0099 | 0.06% | ||||
国寿裕安混合C | 010206 | 09-28 | 0.9836 | 1.0036 | 0.06% | 0% | |||
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 09-28 | 1.0369 | 1.0369 | 0.09% | ||||
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 09-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | 0% | |||
国寿华丰混合A | 010765 | 09-28 | 0.6628 | 0.6628 | 0.32% | ||||
国寿华丰混合C | 010766 | 09-28 | 0.6558 | 0.6558 | 0.31% | 0% | |||
国寿稳弘混合A | 011027 | 09-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.12% | ||||
国寿稳弘混合C | 011028 | 09-28 | 1.0833 | 1.0833 | 0.12% | 0% | |||
国寿稳弘混合E | 015407 | 09-28 | 0.8962 | 0.8962 | 0.11% | 0% | |||
国寿稳悦混合A | 010828 | 09-28 | 0.9204 | 0.9204 | 0.13% | ||||
国寿稳悦混合C | 010829 | 09-28 | 0.9190 | 0.9190 | 0.12% | 0% | |||
国寿稳鑫一年A | 011510 | 09-28 | 0.9607 | 0.9807 | 0.02% | ||||
国寿稳鑫一年C | 011511 | 09-28 | 0.9509 | 0.9709 | 0.02% | 0% | |||
国寿稳安混合A | 010984 | 09-28 | 0.9694 | 0.9694 | 0.23% | ||||
国寿稳安混合C | 010985 | 09-28 | 0.9578 | 0.9578 | 0.22% | 0% | |||
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 09-28 | 0.9576 | 0.9576 | 0.18% | ||||
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 09-28 | 0.9489 | 0.9489 | 0.18% | 0% | |||
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 09-28 | 0.9775 | 0.9775 | 0.06% | ||||
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 09-28 | 0.9686 | 0.9686 | 0.05% | 0% | |||
国寿裕丰混合A | 011734 | 09-28 | 0.9511 | 0.9511 | 0.06% | ||||
国寿裕丰混合C | 011735 | 09-28 | 0.9489 | 0.9489 | 0.06% | 0% | |||
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 09-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% | ||||
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 09-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | 0% | |||
国寿稳隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | ||||
国寿稳隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | |||
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 09-28 | 0.6463 | 0.6463 | 0.69% | 暂停赎回 | |||
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 09-28 | 0.6420 | 0.6420 | 0.69% | 0% | 暂停赎回 | ||
国寿低碳经济混合A | 012102 | 09-28 | 0.5382 | 0.5382 | 0.39% | ||||
国寿低碳经济混合C | 012103 | 09-28 | 0.5360 | 0.5360 | 0.39% | 0% | |||
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 09-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | ||||
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 09-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | 0% | |||
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 09-28 | 1.0287 | 1.1210 | 0.06% | 封闭期 | |||
国寿安瑞纯债 | 004629 | 09-28 | 1.0411 | 1.2055 | 0.04% | ||||
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 09-28 | 1.0214 | 1.2971 | 0.02% | -- | 暂停交易 | ||
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 09-28 | 1.0139 | 1.2668 | 0.06% | ||||
国寿安康纯债 | 003285 | 09-28 | 1.0349 | 1.2932 | 0.09% | ||||
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 09-28 | 1.0593 | 1.2486 | 0.05% | -- | 封闭期 | ||
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 09-28 | 1.2056 | 1.4156 | 0.06% | ||||
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 09-28 | 1.044 | 1.155 | 0.10% | ||||
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 09-28 | 1.032 | 1.127 | 0.10% | 0% | |||
国寿尊利增强回报A | 002720 | 09-28 | 1.088 | 1.175 | 0.18% | ||||
国寿尊利增强回报C | 002721 | 09-28 | 1.071 | 1.147 | 0.09% | 0% | |||
国寿安丰纯债 | 006599 | 09-28 | 1.0499 | 1.1509 | 0.09% | ||||
国寿尊荣中短债A | 006773 | 09-28 | 1.1588 | 1.1588 | 0.05% | ||||
国寿尊荣中短债C | 006774 | 09-28 | 1.1429 | 1.1429 | 0.05% | 0% | |||
国寿尊享A | 000668 | 09-28 | 1.1704 | 1.5696 | 0.16% | ||||
国寿尊享C | 000669 | 09-28 | 1.1560 | 1.5553 | 0.16% | 0% | |||
国寿泰和纯债 | 006919 | 09-28 | 1.0106 | 1.1546 | 0.08% | ||||
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 09-28 | 1.0034 | 1.1141 | 0.03% | ||||
国寿泰荣纯债 | 007215 | 09-28 | 1.0916 | 1.1256 | 0.10% | ||||
国寿泰恒纯债 | 006980 | 09-28 | 1.0469 | 1.1434 | 0.11% | ||||
国寿泰弘纯债 | 007419 | 09-28 | 1.0542 | 1.1343 | 0.09% | ||||
国寿尊耀纯债A | 007837 | 09-28 | 1.1268 | 1.1568 | 0.17% | ||||
国寿尊耀纯债C | 007838 | 09-28 | 1.1088 | 1.1388 | 0.16% | 0% | |||
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 09-28 | 1.0064 | 1.1664 | 0.08% | 封闭期 | |||
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 09-28 | 1.0824 | 1.0824 | 0.04% | -- | |||
国寿尊诚纯债A | 008873 | 09-28 | 1.0979 | 1.0979 | 0.05% | ||||
国寿尊诚纯债C | 008874 | 09-28 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% | 0% | |||
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 09-28 | 1.0230 | 1.0680 | 0.03% | -- | 封闭期 | ||
国寿尊恒利率债A | 008875 | 09-28 | 1.0457 | 1.1157 | 0.07% | ||||
国寿尊恒利率债C | 008876 | 09-28 | 1.0314 | 1.1014 | 0.07% | 0% | |||
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 09-28 | 1.0736 | 1.0886 | 0.11% | ||||
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 09-28 | 1.0631 | 1.0631 | 0.10% | ||||
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 09-28 | 1.0556 | 1.0556 | 0.09% | 0% | |||
国寿尊弘短债A | 011008 | 09-28 | 1.0733 | 1.0733 | 0.04% | ||||
国寿尊弘短债C | 011009 | 09-28 | 1.0659 | 1.0659 | 0.04% | 0% | |||
国寿尊弘短债E | 011010 | 09-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.04% | 0% | |||
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 09-28 | 1.0177 | 1.0567 | 0.11% | ||||
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 09-28 | 1.0111 | 1.0607 | 0.04% | 封闭期 | |||
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 09-28 | 1.0101 | 1.0551 | 0.05% | 封闭期 | |||
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 09-28 | 1.0085 | 1.0625 | 0.05% | 封闭期 | |||
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 09-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.08% | ||||
国寿安和纯债债券 | 014778 | 09-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | ||||
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 09-28 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | ||||
国寿超短债A | 017305 | 09-28 | 1.0208 | 1.0208 | 0.04% | ||||
国寿超短债C | 017306 | 09-28 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | 0% | |||
国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 09-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% | ||||
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.14% | ||||
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.15% | 暂停交易 | |||
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 09-27 | 1.0376 | 1.0376 | 0.11% | ||||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-26 | 0.8915 | 0.8915 | -0.18% | ||||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-26 | 0.8939 | 0.8939 | -0.18% | 暂停交易 |