申赎回清单 -国寿安保基金管理有限公司

国寿安保沪港深300ETF申购赎回限制清单

日期：

基本信息
最新公告日期	2021-10-12
基金名称	国寿安保沪港深300ETF
基金管理人公司名称	国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码	517301
2021-10-11 日信息内容
现金差额(单位：元)	32,409.30
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	2,589,048.44
基金份额净值(单位：元)	0.8630
2021-10-12 日信息内容
红利金额（单位：元）	0.0000
预估现金部分（单位：元）	34,701.18
现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	3,000,000.00
申购、赎回的允许情况	允许申购和赎回
申购上限	400,000,000.00
赎回上限	400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位：只)	300

成份股信息内容
证券代码	证券简称	股票数量(股)	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额(单位：元)
000001	平安银行	1000	深市退补	10.0%	10.0%	19400.0
000002	万科A	700	深市退补	10.0%	10.0%	15470.0
00001	长和	136	港市退补	20.0%		5964.97
00002	中电控股	102	港市退补	20.0%		6315.6
00003	香港中华	568	港市退补	20.0%		5467.11
00005	汇丰控股	1050	港市退补	20.0%		39138.59
00006	电能实业	76	港市退补	20.0%		2836.04
000063	中兴通讯	300	深市退补	10.0%	10.0%	10380.0
000100	TCL科技	1400	深市退补	10.0%	10.0%	9058.0
00011	恒生银行	39	港市退补	20.0%		4638.98
00012	恒基地产	73	港市退补	20.0%		1931.96
000157	中联重科	400	深市退补	10.0%	10.0%	3284.0
00016	新鸿基地	73	港市退补	20.0%		6113.32
000166	申万宏源	900	深市退补	10.0%	10.0%	4833.0
00017	新世界发	77	港市退补	20.0%		2149.43
00027	银河娱乐	110	港市退补	20.0%		3676.54
000333	美的集团	500	深市退补	10.0%	10.0%	35540.0
000338	潍柴动力	500	深市退补	10.0%	10.0%	8620.0
000538	云南白药	100	深市退补	10.0%	10.0%	9702.0
000568	泸州老窖	100	深市退补	10.0%	10.0%	22450.0
000596	古井贡酒	0	深市必须
000617	中油资本	300	深市退补	10.0%	10.0%	1623.0
000625	长安汽车	300	深市退补	10.0%	10.0%	5325.0
000651	格力电器	500	深市退补	10.0%	10.0%	19925.0
00066	港铁公司	94	港市退补	20.0%		3262.46
000661	长春高新	0	深市必须
000708	中信特钢	100	深市退补	10.0%	10.0%	2120.0
000725	京东方A	3000	深市退补	10.0%	10.0%	15660.0
000768	中航西飞	100	深市退补	10.0%	10.0%	3012.0
000776	广发证券	300	深市退补	10.0%	10.0%	6240.0
000786	北新建材	100	深市退补	10.0%	10.0%	3310.0
00083	信和置业	188	港市退补	20.0%		1678.73
000858	五粮液	200	深市退补	10.0%	10.0%	45560.0
000876	新希望	200	深市退补	10.0%	10.0%	3022.0
000895	双汇发展	100	深市退补	10.0%	10.0%	2755.0
000938	紫光股份	100	深市退补	10.0%	10.0%	2481.0
00101	恒隆地产	113	港市退补	20.0%		1651.13
00175	吉利汽车	299	港市退补	20.0%		5622.12
001979	招商蛇口	300	深市退补	10.0%	10.0%	3849.0
002001	新和成	200	深市退补	10.0%	10.0%	5400.0
002007	华兰生物	100	深市退补	10.0%	10.0%	2875.0
002024	苏宁易购	400	深市退补	10.0%	10.0%	2048.0
002027	分众传媒	1000	深市退补	10.0%	10.0%	7530.0
002032	苏泊尔	0	深市必须
002049	紫光国微	0	深市必须
002050	三花智控	200	深市退补	10.0%	10.0%	4720.0
002129	中环股份	200	深市退补	10.0%	10.0%	9220.0
002142	宁波银行	400	深市退补	10.0%	10.0%	15040.0
002179	中航光电	100	深市退补	10.0%	10.0%	8215.0
002230	科大讯飞	200	深市退补	10.0%	10.0%	10900.0
002236	大华股份	200	深市退补	10.0%	10.0%	4808.0
002241	歌尔股份	200	深市退补	10.0%	10.0%	8562.0
002271	东方雨虹	200	深市退补	10.0%	10.0%	9014.0
002304	洋河股份	100	深市退补	10.0%	10.0%	18050.0
002311	海大集团	100	深市退补	10.0%	10.0%	6586.0
002352	顺丰控股	200	深市退补	10.0%	10.0%	13716.0
002371	北方华创	0	深市必须
00241	阿里健康	206	港市退补	20.0%		1945.25
002410	广联达	100	深市退补	10.0%	10.0%	6590.0
002415	海康威视	500	深市退补	10.0%	10.0%	28575.0
002460	赣锋锂业	100	深市退补	10.0%	10.0%	15800.0
002475	立讯精密	500	深市退补	10.0%	10.0%	18785.0
002493	荣盛石化	300	深市退补	10.0%	10.0%	5985.0
002555	三七互娱	100	深市退补	10.0%	10.0%	2362.0
002594	比亚迪	100	深市退补	10.0%	10.0%	25575.0
002600	领益智造	300	深市退补	10.0%	10.0%	1971.0
002602	世纪华通	400	深市退补	10.0%	10.0%	2952.0
002607	中公教育	200	深市退补	10.0%	10.0%	2276.0
00267	中信股份	440	港市退补	20.0%		2926.66
00268	金蝶国际	176	港市退补	20.0%		3863.33
00270	粤海投资	166	港市退补	20.0%		1375.03
002714	牧原股份	300	深市退补	10.0%	10.0%	16551.0
002736	国信证券	300	深市退补	10.0%	10.0%	3669.0
002812	恩捷股份	0	深市必须
002821	凯莱英	0	深市必须
002841	视源股份	0	深市必须
00285	比亚迪电	34	港市退补	20.0%		753.37
00288	万洲国际	326	港市退补	20.0%		1425.79
00291	华润啤酒	82	港市退补	20.0%		3922.56
002938	鹏鼎控股	100	深市退补	10.0%	10.0%	3263.0
00322	康师傅控	113	港市退补	20.0%		1366.58
003816	中国广核	1200	深市退补	10.0%	10.0%	3840.0
00384	中国燃气	114	港市退补	20.0%		1949.97
00386	中国石油	1291	港市退补	20.0%		4298.88
00388	香港交易	64	港市退补	20.0%		24979.78
00656	复星国际	126	港市退补	20.0%		956.03
00669	创科实业	93	港市退补	20.0%		11393.43
00688	中国海外	222	港市退补	20.0%		3284.26
00700	腾讯控股	340	港市退补	20.0%		139689.57
00762	中国联通	308	港市退补	20.0%		1035.81
00813	世茂集团	72	港市退补	20.0%		778.9
00881	中升控股	35	港市退补	20.0%		1814.87
00883	中国海洋	903	港市退补	20.0%		6657.04
00909	明源云	58	港市退补	20.0%		1338.0
00939	建设银行	6080	港市退补	20.0%		27548.27
00941	中国移动	311	港市退补	20.0%		12558.52
00960	龙湖集团	92	港市退补	20.0%		2644.36
00968	信义光能	267	港市退补	20.0%		3335.15
00981	中芯国际	241	港市退补	20.0%		4381.82
00992	联想集团	365	港市退补	20.0%		2306.86
01038	长江基建	40	港市退补	20.0%		1421.41
01044	恒安国际	37	港市退补	20.0%		1331.66
01066	威高股份	137	港市退补	20.0%		1584.2
01093	石药集团	485	港市退补	20.0%		3704.04
01109	华润置地	181	港市退补	20.0%		4692.74
01113	长实集团	129	港市退补	20.0%		4851.2
01128	永利澳门	78	港市退补	20.0%		413.5
01177	中国生物	666	港市退补	20.0%		3315.52
01193	华润燃气	47	港市退补	20.0%		1549.47
01209	华润万象	34	港市退补	20.0%		1225.1
01211	比亚迪股	42	港市退补	20.0%		9003.62
01288	农业银行	1551	港市退补	20.0%		3443.1
01299	友邦保险	612	港市退补	20.0%		44940.05
01398	工商银行	4395	港市退补	20.0%		15872.63
01579	颐海国际	26	港市退补	20.0%		901.31
01658	邮储银行	604	港市退补	20.0%		2641.64
01801	信达生物	74	港市退补	20.0%		4676.92
01810	小米集团	1015	港市退补	20.0%		18202.34
01833	平安好医	29	港市退补	20.0%		1252.72
01876	百威亚太	87	港市退补	20.0%		1448.5
01918	融创中国	142	港市退补	20.0%		1754.93
01928	金沙中国	163	港市退补	20.0%		2168.39
01929	周大福	56	港市退补	20.0%		751.46
01972	太古地产	59	港市退补	20.0%		989.65
01997	九龙仓置	92	港市退补	20.0%		3158.75
02007	碧桂园	446	港市退补	20.0%		2770.76
02020	安踏体育	55	港市退补	20.0%		5717.55
02269	药明生物	170	港市退补	20.0%		15785.48
02313	申洲国际	46	港市退补	20.0%		5928.85
02318	中国平安	377	港市退补	20.0%		18689.98
02319	蒙牛乳业	139	港市退补	20.0%		5446.02
02331	李宁	126	港市退补	20.0%		8281.73
02382	舜宇光学	39	港市退补	20.0%		6512.66
02388	中银香港	213	港市退补	20.0%		4340.28
02601	中国太保	141	港市退补	20.0%		2954.9
02628	中国人寿	376	港市退补	20.0%		4298.04
02688	新奥能源	40	港市退补	20.0%		3913.03
03328	交通银行	883	港市退补	20.0%		3444.97
03333	中国恒大	95	港市必须			232.14
03690	美团-W	309	港市退补	20.0%		71001.63
03692	翰森制药	60	港市退补	20.0%		1028.79
03968	招商银行	232	港市退补	20.0%		12164.52
03988	中国银行	4229	港市退补	20.0%		9528.18
06098	碧桂园服	98	港市退补	20.0%		5110.05
06160	百济神州	42	港市退补	20.0%		7521.57
06186	中国飞鹤	225	港市退补	20.0%		2456.41
06618	京东健康	64	港市退补	20.0%		4190.69
06666	恒大物业	275	港市必须			1166.29
06690	海尔智家	114	港市退补	20.0%		2563.76
06808	高鑫零售	94	港市退补	20.0%		309.89
06862	海底捞	53	港市退补	20.0%		1238.02
06969	思摩尔国	90	港市退补	20.0%		2583.15
06993	蓝月亮	89	港市退补	20.0%		516.05
09633	农夫山泉	178	港市退补	20.0%		5617.57
09992	泡泡玛特	43	港市退补	20.0%		1923.38
300014	亿纬锂能	100	深市退补	10.0%	10.0%	10101.0
300015	爱尔眼科	300	深市退补	10.0%	10.0%	15432.0
300033	同花顺	0	深市必须
300059	东方财富	800	深市退补	10.0%	10.0%	27528.0
300122	智飞生物	100	深市退补	10.0%	10.0%	14260.0
300124	汇川技术	200	深市退补	10.0%	10.0%	12802.0
300142	沃森生物	200	深市退补	10.0%	10.0%	11586.0
300274	阳光电源	100	深市退补	10.0%	10.0%	13901.0
300347	泰格医药	100	深市退补	10.0%	10.0%	16578.0
300413	芒果超媒	100	深市退补	10.0%	10.0%	4590.0
300433	蓝思科技	100	深市退补	10.0%	10.0%	2113.0
300454	深信服	0	深市必须
300498	温氏股份	400	深市退补	10.0%	10.0%	6060.0
300601	康泰生物	0	深市必须
300628	亿联网络	0	深市必须
300750	宁德时代	100	深市退补	10.0%	10.0%	52100.0
300759	康龙化成	0	深市必须
300760	迈瑞医疗	100	深市退补	10.0%	10.0%	36588.0
300782	卓胜微	0	深市必须
300866	安克创新	0	深市必须
300888	稳健医疗	0	深市必须
300896	爱美客	0	深市必须
300999	金龙鱼	0	深市必须
600000	浦发银行	1200	允许	10.0%
600009	上海机场	100	允许	10.0%
600015	华夏银行	600	允许	10.0%
600016	民生银行	2100	允许	10.0%
600018	上港集团	400	允许	10.0%
600019	宝钢股份	900	允许	10.0%
600025	华能水电	200	允许	10.0%
600028	中国石化	1300	允许	10.0%
600029	南方航空	600	允许	10.0%
600030	中信证券	900	必须			23094.0
600031	三一重工	600	允许	10.0%
600036	招商银行	1200	允许	10.0%
600048	保利发展	700	允许	10.0%
600050	中国联通	1900	允许	10.0%
600104	上汽集团	400	允许	10.0%
600150	中国船舶	200	允许	10.0%
600196	复星医药	100	允许	10.0%
600276	恒瑞医药	400	允许	10.0%
600309	万华化学	200	允许	10.0%
600346	恒力石化	200	允许	10.0%
600406	国电南瑞	300	允许	10.0%
600436	片仔癀	0	必须
600438	通威股份	300	允许	10.0%
600519	贵州茅台	100	允许	10.0%
600547	山东黄金	200	允许	10.0%
600570	恒生电子	100	允许	10.0%
600584	长电科技	100	允许	10.0%
600585	海螺水泥	200	允许	10.0%
600588	用友网络	200	允许	10.0%
600606	绿地控股	400	允许	10.0%
600660	福耀玻璃	100	允许	10.0%
600690	海尔智家	400	允许	10.0%
600703	三安光电	300	允许	10.0%
600741	华域汽车	200	允许	10.0%
600745	闻泰科技	100	允许	10.0%
600760	中航沈飞	0	必须
600763	通策医疗	0	必须
600809	山西汾酒	0	必须
600837	海通证券	1000	允许	10.0%
600887	伊利股份	600	允许	10.0%
600893	航发动力	100	允许	10.0%
600900	长江电力	1100	允许	10.0%
600918	中泰证券	100	允许	10.0%
600919	江苏银行	1200	允许	10.0%
600926	杭州银行	300	允许	10.0%
600958	东方证券	400	允许	10.0%
600989	宝丰能源	200	允许	10.0%
600999	招商证券	400	允许	10.0%
601006	大秦铁路	600	允许	10.0%
601009	南京银行	500	允许	10.0%
601012	隆基股份	400	允许	10.0%
601066	中信建投	100	必须			2986.0
601088	中国神华	300	允许	10.0%
601100	恒立液压	100	允许	10.0%
601111	中国国航	300	允许	10.0%
601138	工业富联	300	允许	10.0%
601155	新城控股	100	允许	10.0%
601166	兴业银行	1500	允许	10.0%
601169	北京银行	1500	允许	10.0%
601186	中国铁建	500	允许	10.0%
601211	国泰君安	500	允许	10.0%
601225	陕西煤业	400	允许	10.0%
601229	上海银行	1000	允许	10.0%
601236	红塔证券	100	允许	10.0%
601238	广汽集团	200	允许	10.0%
601288	农业银行	2900	允许	10.0%
601318	中国平安	1100	允许	10.0%
601319	中国人保	200	允许	10.0%
601328	交通银行	2800	允许	10.0%
601336	新华保险	100	允许	10.0%
601360	三六零	200	允许	10.0%
601390	中国中铁	1000	允许	10.0%
601398	工商银行	3500	允许	10.0%
601601	中国太保	300	允许	10.0%
601628	中国人寿	200	允许	10.0%
601633	长城汽车	100	允许	10.0%
601658	邮储银行	1100	允许	10.0%
601668	中国建筑	2100	允许	10.0%
601688	华泰证券	500	允许	10.0%
601696	中银证券	100	允许	10.0%
601698	中国卫通	0	必须
601727	上海电气	500	允许	10.0%
601766	中国中车	1200	允许	10.0%
601788	光大证券	200	允许	10.0%
601800	中国交建	400	允许	10.0%
601816	京沪高铁	2000	允许	10.0%
601818	光大银行	1700	允许	10.0%
601857	中国石油	1000	允许	10.0%
601877	正泰电器	100	允许	10.0%
601881	中国银河	100	允许	10.0%
601888	中国中免	100	允许	10.0%
601899	紫金矿业	1400	允许	10.0%
601901	方正证券	400	允许	10.0%
601916	浙商银行	800	允许	10.0%
601919	中远海控	600	允许	10.0%
601933	永辉超市	400	允许	10.0%
601939	建设银行	700	允许	10.0%
601985	中国核电	500	允许	10.0%
601988	中国银行	2100	允许	10.0%
601989	中国重工	900	允许	10.0%
601995	中金公司	100	允许	10.0%
601998	中信银行	300	允许	10.0%
603087	甘李药业	0	必须
603160	汇顶科技	0	必须
603195	公牛集团	0	必须
603259	药明康德	200	允许	10.0%
603288	海天味业	100	允许	10.0%
603392	万泰生物	0	必须
603501	韦尔股份	0	必须
603658	安图生物	0	必须
603799	华友钴业	100	允许	10.0%
603833	欧派家居	0	必须
603899	晨光文具	0	必须
603986	兆易创新	100	允许	10.0%
603993	洛阳钼业	700	允许	10.0%
688008	澜起科技	0	必须
688012	中微公司	0	必须
688036	传音控股	0	必须
688111	金山办公	0	必须
688126	沪硅产业	0	必须
688363	华熙生物	0	必须
688396	华润微	0	必须